某银行监管账户服务协议

　XX 银行监管账户服务协议

　 协 议 编 号 ：

　甲方：

　 地址：

　法定代表人：

　乙方：

　地址：

　法定代表人：

　丙方：XX 银行

　 支行/营业部 地址：

　负责人：

　甲、乙、丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就丙方为甲乙双方提供监管账户服务，订立本协议。

　 第一条 为

　，甲乙双方经协商一致，以甲方名义在丙方开立监管账户（账号：

　 ），甲乙双方需按照本合同的约定的方式进行账户的使用及资金的划转。

　第二条 为保证账户资金的顺利使用,甲、乙、丙三方作出以下承诺：

　（一）

　甲方承诺：

　1．按如下方式将监管资金划付至监管账户：

　 于

　年

　 月

　 日前将监管资金一次性划付至监管账户，监管资金金额为（大写）人民币

　 。

　 按照

　约定的方式和金额，将监管资金一次性或分批划付至监管账户。

　2.与本协议有关的任何活动均符合法律法规，并保证委托监管资金的来源和用途合法。因违反法律法规并给丙方造成任何损失的，应

　对丙方的损失承担赔偿责任。

　 3．严格、全面履行本协议，按时向丙方发出授权指令。

　 4．如违反以上承诺，同意丙方依本协议约定采取救济措施。

　（二）

　乙方承诺：

　 1．与本协议有关的任何活动均符合法律法规，并保证委托监管资金的来源和用途合法。因违反法律法规并给丙方造成任何损失的，应对丙方的损失承担赔偿责任。

　 2．严格、全面履行本协议，按时向丙方发出授权指令。

　 3．如违反以上承诺，同意丙方依本协议约定采取救济措施。

　（三）

　丙方承诺：

　 依本协议约定保管双方资金，并协助甲乙双方完成资金的划转。

　第三条 监管账户的开立：

　在开立监管账户时，甲乙双方选择如下方式预留印鉴，且监管账户不得开立网上企业银行服务功能，不得购买任何凭证（含转账凭证）。

　 甲方预留公章和财务章、乙方预留人名章（须由甲方法定代表人出具授权委托书）作为该账户的预留印鉴。

　 甲方预留财务章、乙方预留人名章（须由甲方法定代表人出具授权委托书）作为该账户的预留印鉴。

　 甲方预留公章和财务章、人名章（非甲方法定代表人人名章须由甲方法定代表人出具授权委托书）作为该账户的预留印鉴。

　 甲方预留财务章、人名章（非甲方法定代表人人名章须由甲方法定代表人出具授权委托书）作为该账户的预留印鉴。

　第四条 监管账户的监管期限

　（一）

　监管账户监管期限始于：

　 本协议生效日  自首笔监管资金存入监管账户之日 （二）

　监管账户监管期限止于：

　 甲、乙双方出具加盖双方公章的“对公监管账户维护申请

　表”，提出终止监管申请，并由丙方受理后。

　 本协议生效日后

　 个自然日。

　（三）

　监管账户监管到期后，本协议及丙方的监管责任同时终止。

　第五条 监管账户的管理

　（一）

　监管期限内，资金划转时，甲乙双方凭加盖银行预留印鉴的“对公监管账户资金划转申请书”，经经办行客户经理、行长审批同意后，方可办理资金划转手续。

　（二）

　监管期限内，如需对监管账户进行维护（如变更预留印鉴等），须由甲、乙双方共同出具加盖双方公章的“对公监管账户维护申请表”后，由丙方按照银行有关规定办理维护手续。未出具加盖甲乙双方公章的“对公监管账户维护申请表”的，丙方有权拒绝办理预留印鉴变更手续。

　第六条 监管账户的撤销

　（一）

　在监管期限届满后，甲方可按照丙方有关规定，办理监管账户预留印鉴变更。

　（二）

　在监管期限届满后，甲方可按照丙方有关规定，办理监管账户的销户。前述销户工作完成后，账户资金可由甲方根据需要进行划转。

　第七条 收费

　（一）

　甲乙双方同意向丙方支付对公监管账户管理费，并选择如下缴费方式：

　 按季缴纳。收费标准为：上季度监管资金日均存款余额乘以季费率

　%。其中，甲方需支付整体费用的

　 %，乙方需支付整体费用的

　 %。缴费时，丙方应于每季度初三个工作日书面通知付费方，但不论付费方是否收到丙方发出的书面通知，均应于每季度初十个工作日，将监管账户管理费主动汇划至丙方指定收费账户。

　 一次性缴纳，收费标准为人民币

　元整。其中，甲方需支付整体费用的

　 %，乙方需支付整体费用的

　 %。缴费时，丙方应书面通知付费方，但不论付费方是否收到丙方发出的书面通知，均应于协议签订之日起三个工作日内，将监管账户管理费主动

　汇划至丙方指定收费账户。

　（二）

　丙方指定收费账户信息如下：户名：

　 ，账号：

　 ，开户行：

　。

　第八条 违约责任

　以下情况视为违约行为，违约方应承担相应的违约责任：

　（一）

　甲乙双方任意一方通过盗取、仿造对方银行预留印鉴、公章等方式进行账户的撤销、资金的划转。

　（二）

　甲乙双方任意一方违反本协议约定对本账户进行操作。

　第九条 其他约定

　（一）本协议独立于甲乙双方的相关交易合同，双方交易合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力。

　（二）甲乙双方同意并授权丙方在遇到国家机关依法对监管账户进行冻结、查封、扣划账户资金时，可主动终止本协议，已经收取的手续费不再退还。

　（三）除本协议规定的情况外，本协议的变更、解除、终止须经甲、乙、丙三方同意。

　 （四）若本协议解除、终止，是由于甲乙双方相关业务合作发生纠纷、变更、解除、终止等原因，或者因为甲方和/或乙方违反本协议的任何约定，或者因甲方或乙方的任何其他行为所导致，丙方将退还所保管的剩余资金，但不返还已收取的手续费。

　第十条 协议的效力

　（一）本协议自三方法定代表人（或主要负责人）或授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

　 （二）协议三方可约定其他条款作为本协议的补充协议，补充协议须经三方签字和/或盖章。补充协议与本协议内容有冲突的，以补充协议为准。

　 （三）本条第（一）款关于签字盖章的约定适用于本协议的补充协议。

　第十一条 适用法律及争议解决

　本协议适用中华人民共和国法律。

　与本协议有关的争议纠纷，应通过友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向丙方所在地人民法院起诉。

　第十二条 声明条款

　（一）甲乙双方清楚地知悉丙方的经营范围、授权权限。

　 （二）甲乙双方已阅读本协议所有条款。应甲乙双方要求，丙方已经就本协议做了相应的条款说明。甲乙双方对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

　 （三）甲乙双方有权签署本协议。

　第十三条 附则

　本协议一式

　份，甲方执

　 份，乙方执

　 份，丙方执

　 份，每份具有同等法律效力。

　 甲方（公章）：

　 有权签字人（签字）：

　 乙方（公章）：

　 有权签字人（签字）：

　 丙方（公章）：

　有权签字人（签字）：

　签订日期：

　年

　月

　日

　对公监管账户业务审批表

　业务申请业务申请

　XX 银行

　支行/营业部：

　我司现申请开通对公监管账户业务，拟开通此业务账户信息如下：

　户名：

　帐号：

　我司承诺：

　一、按照贵行监管账户服务协议中约定的方式进行账户的使用。

　二、你行有权在遇到国家机关冻结、查封、扣划账户资金时，主动终止该业务并在法律许可的情况下知会我司。

　申请人（各方）：

　 （公章）

　申请日期：

　 年

　 月

　日

　经办支行审批经办支行审批 协议编号：

　经办人：

　有权签字人（签名）：

　：

　签章：

　年

　月

　日 分行业务部门审批分行业务部门审批 分行公司银行部审批意见：

　经办人：

　有权签字人（签字）：

　年

　月

　日 分行会计部审批意见：

　经办人：

　有权签字人（签字）：

　 年

　月

　日 本申请书一式二联：第一联 开户支行留存 第二联 客户留存

　 附 3

　 对公监管账户开户通知书

　支行营业室：

　根据

　、

　 和我行三方共同签署的《XX银行监管账户服务协议》（协议编号：

　），同意其以

　名义开立监管账户。

　请协助办理，并请按照分行对公监管账户业务操作规程进行相关操作。

　客户经理：

　支行公司银行业务部负责人：

　支行公章：

　年

　月

　日

　对公监管账户资金划转申请审批书

　XX 银行

　支行/营业部：

　根据编号为

　的《XX 银行监管账户服务协议》的约定，特申请将该协议项下的监管资金划转给下列收款人：

　 收款人：

　 金额：人民币（大写）

　 账号：

　 开户行：

　监管账户预留印鉴：

　 年

　 月

　 日

　银行受理记录：

　经办行客户经理意见：

　（签字）：

　 年

　 月

　 日 经办行行长意见：

　（签字）：

　 年

　 月

　 日

　对公监管账户维护申请表 客户填写栏 户名：

　账号：

　监管账户服务协议编号：

　经办人及证件号：

　申请事项：

　 监管账户印鉴及监管账户涉及各方公章：

　银行受理栏

　经办行意见：

　 有权签字人（签字）：

　 年

　 月

　 日 会计处理记录：

　 经办：

　会计主管：

　年

　 月

　 日

　对公监管账户管理费收取通知书

　 ：

　根据

　、

　 和我行三方共同签署的《XX银行监管账户服务协议》（协议编号：

　）约定，请于

　年

　 月

　 日前将账户管理费人民币

　 元整，汇入我行如下指定账户：

　 户名：

　 账号：

　 开户银行：

　请协助办理。

　 XX 银行

　支行/营业部

　年

　 月

　 日

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